星鑽大樓管理委員會

星鑽大樓管理委員會

九十八年一月份收入支出報表

上期餘額

542,273

管理費收入

85,568

車位費收入

12,510

(#16、#31、#33車位)

利息收入

0

其他收入-統一.寶利回饋金

1,820

感應扣收入

200

預收管理費

8,052

預收管理費沖銷

-1,566

(12-14.12-07)

預收車位租金沖銷

-1,875

(#31車位)

減：應收票據

-6,072

應收票據兌現

0

收入合計：

98,637

龍居12-01月份文書費

6,000

龍居12-01月份保全費

190,000

中部國霖01月份機電保養費

3,000

益誌01月份機械車位保養

9,000

松駿01月份電梯保養費

8,000

佳成01月份垃圾清運費

7,000

執行秘書01月份薪資

15,000

清潔員01月份薪資

14,000

252,000

中部國霖-消防設備缺失改善費用

43,659

保險費-清潔員意外保險費

4,820

過年獎金

3,000

33車位-卡玫基風災補助(半淹)

5,000

56,479

委員出席費(12/27.01/17)

4,500

電話費

1,648

報費

300

規費-地政

3,240

郵資

50

9,738

支出合計：

318,217

本期餘額：

322,693

備註：

1.零用金(執行秘書)

10,000

2.零用金(管理室)

2,000

3.銀行存款(國泰世華)

310,642

  銀行存款(上海商銀)

50

310,693

4.定期存款

1,200,000

合計

1,522,693

5.未付帳款

  執行秘書-受訓補助款

45,000

  退14號遙控器押金

2,000

6.已施工未付工程款

◎未收管理費前欠至95/12月$25,679元

◎未收管理費前欠至96/12月$16,866元

未收管理費明細

 上月已收管理費

 本月已收管理費

未收管理費

前期未收總金額(95/1~96/12月)

               $        -

$  42,545

97/1-2月份應收$346,274元

 $   343,938

$       -

$   2,336

97/3-4月份應收$346,274元

 $   343,131

$       -

$   3,143

97/5-6月份應收$346,274元

 $   342,324

$       -

$   3,950

97/7-8月份應收$346,274元

 $   332,466

$       -

$  13,808

97/9月份應收$173,137元

 $   162,471

$     557

$  10,109

97/10月份應收$173,138元

 $   162,005

    $       -

$  11,133

97/11月份應收$173,138元

 $   137,218

$   7,890

$  28,030

97/12月份應收$173,138元

 $   128,477

$  14,157

$  30,504

98/01月份應收$173,138元

$  62,964

$ 110,174

合    計

 $ 1,952,030

$  85,568

$ 255,732