星鑽大樓管理委員會

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九十八年二月份收入支出報表

上期餘額

322,692

管理費收入

147,390

車位費收入

56,522

(#16、#31、#33車位)

利息收入

4,392

其他收入-統一.寶利回饋金

1,764

其他收入-洗衣機收入

16,330

其他收入-群健回饋金

1,000

感應扣收入

1,600

預收管理費

37,099

預收管理費沖銷

-7,744

(12-14.12-07.4-9.4-13.9-1.5-12.7-14.11-15.11-4)6-11

預收車位租金沖銷

-3,750

(#31.33車位)

減：應收票據

0

應收票據兌現

26,072

收入合計：

280,675

固定支出

龍居02月份文書費

3,000

龍居02月份保全費

95,000

中部國霖02月份機電保養費

3,000

益誌02月份機械車位保養

9,000

松駿02月份電梯保養費

8,000

佳成02月份垃圾清運費

7,000

執行秘書02月份薪資

11,250

清潔員02月份薪資

14,000

150,250

臨時支出

中部國霖-燈泡25只.消防設備修繕工程

5,535

利民水電-更換水龍頭

640

區分所有權人大會出席費

9,300

卡玫基風災補助(半淹)-07.08.17.23.25

30,000

卡玫基風災補助(全淹)-18.22

24,000

69,475

零用金支出

委員出席費(2/21)

2,500

電話費

2,232

報費

300

規費-地政

20

補助主秘賴示申教育訓練費

4,500

信封

158

修正液

170

社區網路費

399

郵資

3,376

區分會餐會費用6045-5000

1,045

清潔用品

329

15,029

支出合計：

234,754

本期餘額：

368,613

備註：

1.零用金(管理公司)

10,000

2.零用金(管理室)

2,000

3.銀行存款(國泰世華)

356,563

  銀行存款(上海商銀)

50

356,613

4.定期存款

1,200,000

合計

1,568,613

5.未付帳款

6.已施工未付工程款

◎未收管理費前欠至95/12月$25,679元

◎未收管理費前欠至96/12月$16,866元

未收管理費明細

 上月已收管理費

 本月已收管理費

未收管理費

前期未收總金額(95/1~96/12月)

$     -

$ 42,545

97/1-2月份應收$346,274元

 $ 343,938

$     -

 $  2,336

97/3-4月份應收$346,274元

 $ 343,131

 $     807

 $  2,336

97/5-6月份應收$346,274元

 $ 342,324

 $   1,614

 $  2,336

97/7-8月份應收$346,274元

 $ 332,466

 $   5,948

 $  7,860

97/9月份應收$173,137元

 $ 163,028

 $   2,974

 $  7,135

97/10月份應收$173,138元

 $ 162,005

 $   2,974

 $  8,159

97/11月份應收$173,138元

 $ 145,108

 $   7,140

 $ 20,890

97/12月份應收$173,138元

 $ 142,634

 $   8,819

 $ 21,685

98/01月份應收$173,138元

 $  62,964

 $  34,672

 $ 75,502

98/02月份應收$173,138元

 $  82,442

 $ 90,696

合    計

 $2,037,598

 $ 147,390

 $281,480