星鑽大樓管理委員會

星鑽大樓管理委員會

九十八年三月份收入支出報表

上期餘額

368,613

管理費收入

112,030

車位費收入

15,658

(3.16.23.21.29.15.30.31.17車位)

利息收入

2,196

其他收入-統一.寶利回饋金        

1,866

其他收入-洗衣機收入

7,230

其他收入-群健回饋金

17,133

其他收入-全淹補助回存

8,000

遙控器押金(29)

2,000

感應扣收入

1,000

預收管理費

28,412

預收管理費沖銷

-6,181

(12-7.6-8.6-9.8-6.8-7.9-8.7-1)

預收車位租金沖銷

減：應收票據

應收票據兌現

20,000

收入合計：

209,344

固定支出  

龍居03月份文書費

3,000

龍居03月份保全費

95,000

中部國霖03月份機電保養費

3,000

益誌03月份機械車位保養

9,000

松駿03月份電梯保養費

8,000

佳成03月份垃圾清運費

7,000

清潔員03月份薪資

14,000

139,000

臨時支出

彭振同-13樓走道壁紙脫落修復

14,000

永川-馬達修繕一式

92,000

退10-12.12-04遙控器押金

4,000

110,000

零用金支出

委員出席費(3/21)

2,500

電話費

1,963

報費

300

文具用品

344

委員會開會飲料.便當

2,095

木櫃鎖

450

郵資

2,913

10,565

支出合計：

259,565

本期餘額：

318,392

備註：

1.零用金(管理公司)

10,000

2.零用金(管理室)

2,000

3.銀行存款(國泰世華)

356,563

  銀行存款(上海商銀)

50

306,392

4.定期存款

1,200,000

合計

1,518,392

5.未付帳款

6.已施工未付工程款

◎未收管理費前欠至95/12月$25,679元

◎未收管理費前欠至96/12月$16,866元

未收管理費明細

 上月已收管理費

 本月已收管理費

未收管理費

前期未收總金額(95/1~96/12月)

 $       -

$  42,545

97/1-2月份應收$346,274元

 $ 343,938

$       -

 $   2,336

97/3-4月份應收$346,274元

 $ 343,938

$       -

 $  2,336

97/5-6月份應收$346,274元

 $ 343,938

$       -

 $   2,336

97/7-8月份應收$346,274元

 $ 338,414

 $      -

 $   7,860

97/9月份應收$173,137元

 $ 166,002

$     805

 $   6,330

97/10月份應收$173,138元

 $ 164,979

$     805

 $   7,354

97/11月份應收$173,138元

 $ 152,248

$   4,086

 $  16,804

97/12月份應收$173,138元

 $ 151,453

$   5,688

 $  15,997

98/01月份應收$173,138元

 $  97,636

$   9,486

 $  66,016

98/02月份應收$173,138元

 $  82,442

$  18,557

 $  72,139

98/03月份應收$173,138元

$  72,603

 $ 100,535

合    計

 $2,184,988

$ 112,030

 $ 342,588