星鑽大樓管理委員會

星鑽大樓管理委員會

九十八年四月份收入支出報表

上期餘額

318,392

管理費收入

118,986

車位費收入

28,210

(3.12.13.15.16.19.21.23.29.30.31車位)

利息收入

2,196

其他收入-統一.寶利回饋金

1,986

其他收入-洗衣機收入

10,460

其他收入-群健回饋金

1,000

感應扣收入

500

預收管理費

10,130

預收管理費沖銷

-12,850

(12-7.6-8.6-9.8-6.8-7.9-8.11-15.8-13.4-13.6-11.5-12.11-4.5-5.12-14.7-14)

預收車位租金沖銷

-4,562

#3.#31.#16

減：應收票據

應收票據兌現

收入合計：

156,056

固定支出

龍居04月份文書費

3,000

龍居04月份保全費

95,000

中部國霖04月份機電保養費

3,000

益誌04月份機械車位保養

9,000

松駿04月份電梯保養費

8,000

佑成04月份垃圾清運費

7,000

清潔員04月份薪資

14,000

139,000

臨時支出

中部國霖-燈管12支

1,200

龍居-代辦社區申請組織報備

5,000

正通-6F-1按裝對講機話筒

600

企弘-警民連線年費98.4.27-99.4.28

6,000

楊美華-管理費收繳核帳補助金

5,000

卡玫基風災補助(半淹)-13.19

10,000

龍居-區分會會議文書費用

3,000

30,800

零用金支出

委員出席費(4/25)

2,000

電話費

1,599

報費

300

文具用品

367

委員會開會飲料.便當

1,323

規費

400

郵資

528

6,517

支出合計：

176,317

本期餘額：

298,131

備註：

1.零用金(管理公司)

10,000

2.零用金(管理室)

2,000

3.銀行存款(國泰世華)

286,081

  銀行存款(上海商銀)

50

286,131

4.定期存款

1,200,000

合計

1,498,131

5.未付帳款

6.已施工未付工程款

◎未收管理費前欠至95/12月$25,679元

◎未收管理費前欠至96/12月$16,866元

未收管理費明細

上月已收管理費

本月已收管費

未收管理費

前期未收總金額(95/1~96/12月)

$       -

$  42,545

97/1-2月份應收$346,274元

$ 343,938

$       -

$   2,336

97/3-4月份應收$346,274元

$ 343,938

$       -

$   2,336

97/5-6月份應收$346,274元

$ 343,938

$       -

$   2,336

97/7-8月份應收$346,274元

$ 338,414

$       -

$   7,860

97/9月份應收$173,137元

$ 166,807

$       -

$   6,330

97/10月份應收$173,138元

$ 165,784

$       -

$   7,354

97/11月份應收$173,138元

$ 156,334

$   2,417

$  14,387

97/12月份應收$173,138元

$ 157,141

$   1,610

$  14,387

98/01月份應收$173,138元

$ 107,122

$   2,515

$  63,501

98/02月份應收$173,138元

$ 100,999

$   7,995

$  64,144

98/03月份應收$173,138元

$  72,603

$  22,771

$  77,764

98/04月份應收$173,138元

$       -

$  81,678

$  91,460

合    計

$ 2,297,018

$ 118,986

$ 396,740