星鑽大樓管理委員會

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九十八年五月份收入支出報表

上期餘額

298,131

管理費收入

114,809

車位費收入

15,162

(3.10.12.15.16.17.21.23.29.30.31車位)

利息收入

2,196

其他收入-統一.寶利回饋金

1,784

其他收入-洗衣機收入

0

其他收入-群健回饋金

0

感應扣收入

50

存入保證金

4,000

(#10.#17)

預收管理費

14,246

預收管理費沖銷

-7,347

(8-6.8-7.9-8.12-14.12-7.7-2.12-6.8-2.6-1)

預收車位租金沖銷

-4,562

#3.#31.#16

減：應收票據

應收票據兌現

收入合計：

140,338

固定支出    

0

臨時支出

0

零用金支出

0

支出合計：

0

本期餘額：

438,469

備註：

1.零用金(管理公司)

10,000

2.零用金(管理室)

2,000

3.銀行存款(國泰世華)

426,419

  銀行存款(上海商銀)

50

426,469

4.定期存款

1,200,000

合計

1,638,469

5.未付帳款

6.已施工未付工程款

◎未收管理費前欠至95/12月$25,679元

◎未收管理費前欠至96/12月$16,866元

未收管理費明細

上月已收管理費

本月已收管理費

未收管理費

前期未收總金額(95/1~96/12月)

 $      -

$  42,545

97/1-2月份應收$346,274元

 $ 343,938

 $      -

$   2,336

97/3-4月份應收$346,274元

 $ 343,938

 $      -

$   2,336

97/5-6月份應收$346,274元

 $ 343,938

 $      -

$   2,336

97/7-8月份應收$346,274元

 $ 338,414

 $      -

$   7,860

97/9月份應收$173,137元

 $ 166,807

 $    807

$   5,523

97/10月份應收$173,138元

 $ 165,784

 $    807

$   6,547

97/11月份應收$173,138元

 $ 158,751

 $  1,613

$  12,774

97/12月份應收$173,138元

 $ 158,751

 $  1,613

$  12,774

98/01月份應收$173,138元

 $ 109,637

 $  3,824

$  59,677

98/02月份應收$173,138元

 $ 108,994

 $  3,629

$  60,515

98/03月份應收$173,138元

 $  95,374

 $ 10,313

$  67,451

98/04月份應收$173,138元

 $  81,678

 $ 21,010

$  70,450

98/05月份應收$173,138元

 $       -

 $ 71,193

$ 101,945

合    計

 $2,416,004

 $114,809

$ 455,069