星鑽大樓管理委員會

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九十八年六月份收入支出報表

上期餘額

438,469

管理費收入

300,252

車位費收入

41,710

(2.7.8.12.13.16.17.15.21.23.29.30.31.33車位)

利息收入

2,460

其他收入-統一.寶利回饋金

1,740

其他收入-洗衣機收入

8,520

其他收入-群健回饋金

1,000

感應扣收入

2,150

存入保證金

0

預收管理費

6,190

預收管理費沖銷

-13,752

(8-6.8-7.9-8.12-14.12-7.7-2.9-4.11-15.4-13.5-12.6-11.8-1.11-11.11-04.8-13.10-4.7-7)

預收車位租金沖銷

-4,250

#3.#31.#16

減：應收票據

-166,652

應收票據兌現

186,652

收入合計：

366,020

固定支出 

0

臨時支出

櫻花建設-郵資

30

30

零用金支出

0

支出合計：

30

本期餘額：

804,459

備註：

1.零用金(管理公司)

10,000

2.零用金(管理室)

2,000

3.銀行存款(國泰世華)

792,409

  銀行存款(上海商銀)

50

792,459

4.定期存款

1,200,000

合計

2,004,459

5.未付帳款

6.已施工未付工程款

◎未收管理費前欠至95/12月$25,679元

◎未收管理費前欠至96/12月$16,866元

未收管理費明細

上月已收管理費

本月已收管理費

未收管理費

前期未收總金額(95/1~96/12月)

$       -

$  42,545

97/1-2月份應收$346,274元

$  343,938

$       -

$   2,336

97/3-4月份應收$346,274元

$  343,938

$       -

$   2,336

97/5-6月份應收$346,274元

$  343,938

$       -

$   2,336

97/7-8月份應收$346,274元

$  338,414

$       -

$   7,860

97/9月份應收$173,137元

$  167,614

$     611

$   4,912

97/10月份應收$173,138元

$  166,591

$     611

$   5,936

97/11月份應收$173,138元

$  160,364

$   2,113

$  10,661

97/12月份應收$173,138元

$  160,364

$   2,113

$  10,661

98/01月份應收$173,138元

$  113,461

$  45,386

$  14,291

98/02月份應收$173,138元

$  112,623

$  45,386

$  15,129

98/03月份應收$173,138元

$  105,687

$  48,156

$  19,295

98/04月份應收$173,138元

$  102,688

$  50,980

$  19,470

98/05月份應收$173,138元

$   71,193

$  25,463

$  76,482

98/06月份應收$173,138元

$        -

$  79,433

$  93,705

合    計

$2,530,813

$ 300,252

$ 327,955