星鑽大樓管理委員會

星鑽大樓管理委員會

九十八年七月份收入支出報表

上期餘額

804,459

管理費收入

181,563

車位費收入

16,470

(16.30.29.08.23.21.19.15.車位)

利息收入

2,164

其他收入-統一.寶利回饋金

2,060

其他收入-洗衣機收入

10,700

其他收入-群健回饋金

感應扣收入

-500

存入保證金

預收管理費

8,348

預收管理費沖銷

-8,980

(8-6.8-7.9-8.12-7.10-4.12-13.4-13.6-8.6-9.11-8)

預收車位租金沖銷

-4,250

#3.#31.#17

減：應收票據

-81,856

應收票據兌現

81,856

收入合計：

207,575

固定支出

龍居5-6月份文書費

6,000

龍居5-6月份保全費

190,000

中部國霖5-6月份機電保養費

3,000

益誌5-6月份機械車位保養

18,000

松駿5-6月份電梯保養費

16,000

佑成5-6月份垃圾清運費

14,000

清潔員5-6月份薪資

28,000

275,000

臨時支出

櫻花建設-郵資

30

中部國霖-燈管15只

1,500

群躍-沉箱式停車設備缺失改善

42,000

退10-11車位遙控器押金

2,000

楊美華-管理費收繳核帳補助金

5,000

抽水馬達

2,300

端午節獎金

2,400

55,230

臨時支出

委員出席費(5/23.6/13)

4,500

電話費

2,735

報費

600

表框

130

委員會開會飲料.便當

1,990

郵資

482

10,437

支出合計：

340,667

本期餘額：

671,367

備註：

1.零用金(管理公司)

10,000

2.零用金(管理室)

2,000

3.銀行存款(國泰世華)

792,409

  銀行存款(上海商銀)

50

659,367

4.定期存款

1,200,000

合計

1,871,367

5.未付帳款

6.已施工未付工程款

◎未收管理費前欠至95/12月$25,679元

◎未收管理費前欠至96/12月$16,866元

未收管理費明細

上月已收管理費

本月已收管理費

未收管理費

前期未收總金額(95/1~96/12月)

$       -

$ 42,545

97/1-2月份應收$346,274元

$ 343,938

$       -

$  2,336

97/3-4月份應收$346,274元

$ 343,938

$       -

$  2,336

97/5-6月份應收$346,274元

$ 343,938

$       -

$  2,336

97/7-8月份應收$346,274元

$ 339,286

$     872

$  6,988

97/9月份應收$173,137元

$ 168,225

$       -

$  4,912

97/10月份應收$173,138元

$ 167,202

$       -

$  5,936

97/11月份應收$173,138元

$ 162,477

$       -

$ 10,661

97/12月份應收$173,138元

$ 162,477

$       -

$ 10,661

98/01月份應收$173,138元

$ 158,847

$       -

$ 14,291

98/02月份應收$173,138元

$ 158,009

$       -

$ 15,129

98/03月份應收$173,138元

$ 153,843

$       -

$ 19,295

98/04月份應收$173,138元

$ 153,668

$   1,621

$ 17,849

98/05月份應收$173,138元

$  96,656

$  45,225

$ 31,257

98/06月份應收$173,138元

$  79,433

$  57,905

$ 35,800

98/07月份應收$173,138元

$       -

$  75,940

$ 97,198

合    計

$2,831,937

$ 181,563

$319,530