- Sep 08 Tue 2009 09:09
-
公告—中元普渡
- Sep 08 Tue 2009 09:04
-
公告—停車識別證領取
- Sep 07 Mon 2009 11:51
-
98年6月收入支出報表
星鑽大樓管理委員會
九十八年六月份收入支出報表
上期餘額
438,469
管理費收入
300,252
車位費收入
41,710
(2.7.8.12.13.16.17.15.21.23.29.30.31.33車位)
利息收入
2,460
其他收入-統一.寶利回饋金
1,740
其他收入-洗衣機收入
8,520
其他收入-群健回饋金
1,000
感應扣收入
2,150
存入保證金
0
預收管理費
6,190
預收管理費沖銷
-13,752
(8-6.8-7.9-8.12-14.12-7.7-2.9-4.11-15.4-13.5-12.6-11.8-1.11-11.11-04.8-13.10-4.7-7)
預收車位租金沖銷
-4,250
#3.#31.#16
減：應收票據
-166,652
應收票據兌現
186,652
收入合計：
366,020
固定支出
0
臨時支出
櫻花建設-郵資
30
30
零用金支出
0
支出合計：
30
本期餘額：
804,459
備註：
1.零用金(管理公司)
10,000
2.零用金(管理室)
2,000
3.銀行存款(國泰世華)
792,409
銀行存款(上海商銀)
50
792,459
4.定期存款
1,200,000
合計
2,004,459
5.未付帳款
6.已施工未付工程款
◎未收管理費前欠至95/12月$25,679元
◎未收管理費前欠至96/12月$16,866元
未收管理費明細
上月已收管理費
本月已收管理費
未收管理費
前期未收總金額(95/1~96/12月)
$ -
$ 42,545
97/1-2月份應收$346,274元
$ 343,938
$ -
$ 2,336
97/3-4月份應收$346,274元
$ 343,938
$ -
$ 2,336
97/5-6月份應收$346,274元
$ 343,938
$ -
$ 2,336
97/7-8月份應收$346,274元
$ 338,414
$ -
$ 7,860
97/9月份應收$173,137元
$ 167,614
$ 611
$ 4,912
97/10月份應收$173,138元
$ 166,591
$ 611
$ 5,936
97/11月份應收$173,138元
$ 160,364
$ 2,113
$ 10,661
97/12月份應收$173,138元
$ 160,364
$ 2,113
$ 10,661
98/01月份應收$173,138元
$ 113,461
$ 45,386
$ 14,291
98/02月份應收$173,138元
$ 112,623
$ 45,386
$ 15,129
98/03月份應收$173,138元
$ 105,687
$ 48,156
$ 19,295
98/04月份應收$173,138元
$ 102,688
$ 50,980
$ 19,470
98/05月份應收$173,138元
$ 71,193
$ 25,463
$ 76,482
98/06月份應收$173,138元
$ -
$ 79,433
$ 93,705
合 計
$2,530,813
$ 300,252
$ 327,955
- Sep 07 Mon 2009 11:40
-
98年5月收入支出報表
星鑽大樓管理委員會
九十八年五月份收入支出報表
上期餘額
298,131
管理費收入
114,809
車位費收入
15,162
(3.10.12.15.16.17.21.23.29.30.31車位)
利息收入
2,196
其他收入-統一.寶利回饋金
1,784
其他收入-洗衣機收入
0
其他收入-群健回饋金
0
感應扣收入
50
存入保證金
4,000
(#10.#17)
預收管理費
14,246
預收管理費沖銷
-7,347
(8-6.8-7.9-8.12-14.12-7.7-2.12-6.8-2.6-1)
預收車位租金沖銷
-4,562
#3.#31.#16
減：應收票據
應收票據兌現
收入合計：
140,338
固定支出
0
臨時支出
0
零用金支出
0
支出合計：
0
本期餘額：
438,469
備註：
1.零用金(管理公司)
10,000
2.零用金(管理室)
2,000
3.銀行存款(國泰世華)
426,419
銀行存款(上海商銀)
50
426,469
4.定期存款
1,200,000
合計
1,638,469
5.未付帳款
6.已施工未付工程款
◎未收管理費前欠至95/12月$25,679元
◎未收管理費前欠至96/12月$16,866元
未收管理費明細
上月已收管理費
本月已收管理費
未收管理費
前期未收總金額(95/1~96/12月)
$ -
$ 42,545
97/1-2月份應收$346,274元
$ 343,938
$ -
$ 2,336
97/3-4月份應收$346,274元
$ 343,938
$ -
$ 2,336
97/5-6月份應收$346,274元
$ 343,938
$ -
$ 2,336
97/7-8月份應收$346,274元
$ 338,414
$ -
$ 7,860
97/9月份應收$173,137元
$ 166,807
$ 807
$ 5,523
97/10月份應收$173,138元
$ 165,784
$ 807
$ 6,547
97/11月份應收$173,138元
$ 158,751
$ 1,613
$ 12,774
97/12月份應收$173,138元
$ 158,751
$ 1,613
$ 12,774
98/01月份應收$173,138元
$ 109,637
$ 3,824
$ 59,677
98/02月份應收$173,138元
$ 108,994
$ 3,629
$ 60,515
98/03月份應收$173,138元
$ 95,374
$ 10,313
$ 67,451
98/04月份應收$173,138元
$ 81,678
$ 21,010
$ 70,450
98/05月份應收$173,138元
$ -
$ 71,193
$ 101,945
合 計
$2,416,004
$114,809
$ 455,069
- Sep 07 Mon 2009 10:47
-
98年4月收入支出報表
星鑽大樓管理委員會
九十八年四月份收入支出報表
上期餘額
318,392
管理費收入
118,986
車位費收入
28,210
(3.12.13.15.16.19.21.23.29.30.31車位)
利息收入
2,196
其他收入-統一.寶利回饋金
1,986
其他收入-洗衣機收入
10,460
其他收入-群健回饋金
1,000
感應扣收入
500
預收管理費
10,130
預收管理費沖銷
-12,850
(12-7.6-8.6-9.8-6.8-7.9-8.11-15.8-13.4-13.6-11.5-12.11-4.5-5.12-14.7-14)
預收車位租金沖銷
-4,562
#3.#31.#16
減：應收票據
應收票據兌現
收入合計：
156,056
固定支出
龍居04月份文書費
3,000
龍居04月份保全費
95,000
中部國霖04月份機電保養費
3,000
益誌04月份機械車位保養
9,000
松駿04月份電梯保養費
8,000
佑成04月份垃圾清運費
7,000
清潔員04月份薪資
14,000
139,000
臨時支出
中部國霖-燈管12支
1,200
龍居-代辦社區申請組織報備
5,000
正通-6F-1按裝對講機話筒
600
企弘-警民連線年費98.4.27-99.4.28
6,000
楊美華-管理費收繳核帳補助金
5,000
卡玫基風災補助(半淹)-13.19
10,000
龍居-區分會會議文書費用
3,000
30,800
零用金支出
委員出席費(4/25)
2,000
電話費
1,599
報費
300
文具用品
367
委員會開會飲料.便當
1,323
規費
400
郵資
528
6,517
支出合計：
176,317
本期餘額：
298,131
備註：
1.零用金(管理公司)
10,000
2.零用金(管理室)
2,000
3.銀行存款(國泰世華)
286,081
銀行存款(上海商銀)
50
286,131
4.定期存款
1,200,000
合計
1,498,131
5.未付帳款
6.已施工未付工程款
◎未收管理費前欠至95/12月$25,679元
◎未收管理費前欠至96/12月$16,866元
未收管理費明細
上月已收管理費
本月已收管費
未收管理費
前期未收總金額(95/1~96/12月)
$ -
$ 42,545
97/1-2月份應收$346,274元
$ 343,938
$ -
$ 2,336
97/3-4月份應收$346,274元
$ 343,938
$ -
$ 2,336
97/5-6月份應收$346,274元
$ 343,938
$ -
$ 2,336
97/7-8月份應收$346,274元
$ 338,414
$ -
$ 7,860
97/9月份應收$173,137元
$ 166,807
$ -
$ 6,330
97/10月份應收$173,138元
$ 165,784
$ -
$ 7,354
97/11月份應收$173,138元
$ 156,334
$ 2,417
$ 14,387
97/12月份應收$173,138元
$ 157,141
$ 1,610
$ 14,387
98/01月份應收$173,138元
$ 107,122
$ 2,515
$ 63,501
98/02月份應收$173,138元
$ 100,999
$ 7,995
$ 64,144
98/03月份應收$173,138元
$ 72,603
$ 22,771
$ 77,764
98/04月份應收$173,138元
$ -
$ 81,678
$ 91,460
合 計
$ 2,297,018
$ 118,986
$ 396,740
- Sep 05 Sat 2009 11:46
-
98年3月收入支出報表
星鑽大樓管理委員會
九十八年三月份收入支出報表
上期餘額
368,613
管理費收入
112,030
車位費收入
15,658
(3.16.23.21.29.15.30.31.17車位)
利息收入
2,196
其他收入-統一.寶利回饋金
1,866
其他收入-洗衣機收入
7,230
其他收入-群健回饋金
17,133
其他收入-全淹補助回存
8,000
遙控器押金(29)
2,000
感應扣收入
1,000
預收管理費
28,412
預收管理費沖銷
-6,181
(12-7.6-8.6-9.8-6.8-7.9-8.7-1)
預收車位租金沖銷
減：應收票據
應收票據兌現
20,000
收入合計：
209,344
固定支出
龍居03月份文書費
3,000
龍居03月份保全費
95,000
中部國霖03月份機電保養費
3,000
益誌03月份機械車位保養
9,000
松駿03月份電梯保養費
8,000
佳成03月份垃圾清運費
7,000
清潔員03月份薪資
14,000
139,000
臨時支出
彭振同-13樓走道壁紙脫落修復
14,000
永川-馬達修繕一式
92,000
退10-12.12-04遙控器押金
4,000
110,000
零用金支出
委員出席費(3/21)
2,500
電話費
1,963
報費
300
文具用品
344
委員會開會飲料.便當
2,095
木櫃鎖
450
郵資
2,913
10,565
支出合計：
259,565
本期餘額：
318,392
備註：
1.零用金(管理公司)
10,000
2.零用金(管理室)
2,000
3.銀行存款(國泰世華)
356,563
銀行存款(上海商銀)
50
306,392
4.定期存款
1,200,000
合計
1,518,392
5.未付帳款
6.已施工未付工程款
◎未收管理費前欠至95/12月$25,679元
◎未收管理費前欠至96/12月$16,866元
未收管理費明細
上月已收管理費
本月已收管理費
未收管理費
前期未收總金額(95/1~96/12月)
$ -
$ 42,545
97/1-2月份應收$346,274元
$ 343,938
$ -
$ 2,336
97/3-4月份應收$346,274元
$ 343,938
$ -
$ 2,336
97/5-6月份應收$346,274元
$ 343,938
$ -
$ 2,336
97/7-8月份應收$346,274元
$ 338,414
$ -
$ 7,860
97/9月份應收$173,137元
$ 166,002
$ 805
$ 6,330
97/10月份應收$173,138元
$ 164,979
$ 805
$ 7,354
97/11月份應收$173,138元
$ 152,248
$ 4,086
$ 16,804
97/12月份應收$173,138元
$ 151,453
$ 5,688
$ 15,997
98/01月份應收$173,138元
$ 97,636
$ 9,486
$ 66,016
98/02月份應收$173,138元
$ 82,442
$ 18,557
$ 72,139
98/03月份應收$173,138元
$ 72,603
$ 100,535
合 計
$2,184,988
$ 112,030
$ 342,588
- Sep 05 Sat 2009 10:53
-
98年2月收入支出報表
星鑽大樓管理委員會
九十八年二月份收入支出報表
上期餘額
322,692
管理費收入
147,390
車位費收入
56,522
(#16、#31、#33車位)
利息收入
4,392
其他收入-統一.寶利回饋金
1,764
其他收入-洗衣機收入
16,330
其他收入-群健回饋金
1,000
感應扣收入
1,600
預收管理費
37,099
預收管理費沖銷
-7,744
(12-14.12-07.4-9.4-13.9-1.5-12.7-14.11-15.11-4)6-11
預收車位租金沖銷
-3,750
(#31.33車位)
減：應收票據
0
應收票據兌現
26,072
收入合計：
280,675
固定支出
龍居02月份文書費
3,000
龍居02月份保全費
95,000
中部國霖02月份機電保養費
3,000
益誌02月份機械車位保養
9,000
松駿02月份電梯保養費
8,000
佳成02月份垃圾清運費
7,000
執行秘書02月份薪資
11,250
清潔員02月份薪資
14,000
150,250
臨時支出
中部國霖-燈泡25只.消防設備修繕工程
5,535
利民水電-更換水龍頭
640
區分所有權人大會出席費
9,300
卡玫基風災補助(半淹)-07.08.17.23.25
30,000
卡玫基風災補助(全淹)-18.22
24,000
69,475
零用金支出
委員出席費(2/21)
2,500
電話費
2,232
報費
300
規費-地政
20
補助主秘賴示申教育訓練費
4,500
信封
158
修正液
170
社區網路費
399
郵資
3,376
區分會餐會費用6045-5000
1,045
清潔用品
329
15,029
支出合計：
234,754
本期餘額：
368,613
備註：
1.零用金(管理公司)
10,000
2.零用金(管理室)
2,000
3.銀行存款(國泰世華)
356,563
銀行存款(上海商銀)
50
356,613
4.定期存款
1,200,000
合計
1,568,613
5.未付帳款
6.已施工未付工程款
◎未收管理費前欠至95/12月$25,679元
◎未收管理費前欠至96/12月$16,866元
未收管理費明細
上月已收管理費
本月已收管理費
未收管理費
前期未收總金額(95/1~96/12月)
$ -
$ 42,545
97/1-2月份應收$346,274元
$ 343,938
$ -
$ 2,336
97/3-4月份應收$346,274元
$ 343,131
$ 807
$ 2,336
97/5-6月份應收$346,274元
$ 342,324
$ 1,614
$ 2,336
97/7-8月份應收$346,274元
$ 332,466
$ 5,948
$ 7,860
97/9月份應收$173,137元
$ 163,028
$ 2,974
$ 7,135
97/10月份應收$173,138元
$ 162,005
$ 2,974
$ 8,159
97/11月份應收$173,138元
$ 145,108
$ 7,140
$ 20,890
97/12月份應收$173,138元
$ 142,634
$ 8,819
$ 21,685
98/01月份應收$173,138元
$ 62,964
$ 34,672
$ 75,502
98/02月份應收$173,138元
$ 82,442
$ 90,696
合 計
$2,037,598
$ 147,390
$281,480
- Sep 04 Fri 2009 16:30
-
98年1月收入支出報表
星鑽大樓管理委員會
九十八年一月份收入支出報表
上期餘額
542,273
管理費收入
85,568
車位費收入
12,510
(#16、#31、#33車位)
利息收入
0
其他收入-統一.寶利回饋金
1,820
感應扣收入
200
預收管理費
8,052
預收管理費沖銷
-1,566
(12-14.12-07)
預收車位租金沖銷
-1,875
(#31車位)
減：應收票據
-6,072
應收票據兌現
0
收入合計：
98,637
龍居12-01月份文書費
6,000
龍居12-01月份保全費
190,000
中部國霖01月份機電保養費
3,000
益誌01月份機械車位保養
9,000
松駿01月份電梯保養費
8,000
佳成01月份垃圾清運費
7,000
執行秘書01月份薪資
15,000
清潔員01月份薪資
14,000
252,000
中部國霖-消防設備缺失改善費用
43,659
保險費-清潔員意外保險費
4,820
過年獎金
3,000
33車位-卡玫基風災補助(半淹)
5,000
56,479
委員出席費(12/27.01/17)
4,500
電話費
1,648
報費
300
規費-地政
3,240
郵資
50
9,738
支出合計：
318,217
本期餘額：
322,693
備註：
1.零用金(執行秘書)
10,000
2.零用金(管理室)
2,000
3.銀行存款(國泰世華)
310,642
銀行存款(上海商銀)
50
310,693
4.定期存款
1,200,000
合計
1,522,693
5.未付帳款
執行秘書-受訓補助款
45,000
退14號遙控器押金
2,000
6.已施工未付工程款
◎未收管理費前欠至95/12月$25,679元
◎未收管理費前欠至96/12月$16,866元
未收管理費明細
上月已收管理費
本月已收管理費
未收管理費
前期未收總金額(95/1~96/12月)
$ -
$ 42,545
97/1-2月份應收$346,274元
$ 343,938
$ -
$ 2,336
97/3-4月份應收$346,274元
$ 343,131
$ -
$ 3,143
97/5-6月份應收$346,274元
$ 342,324
$ -
$ 3,950
97/7-8月份應收$346,274元
$ 332,466
$ -
$ 13,808
97/9月份應收$173,137元
$ 162,471
$ 557
$ 10,109
97/10月份應收$173,138元
$ 162,005
$ -
$ 11,133
97/11月份應收$173,138元
$ 137,218
$ 7,890
$ 28,030
97/12月份應收$173,138元
$ 128,477
$ 14,157
$ 30,504
98/01月份應收$173,138元
$ 62,964
$ 110,174
合 計
$ 1,952,030
$ 85,568
$ 255,732
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